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医药板块,军工板块和券商板块

admin5个月前 (04-26)杂谈24

今年的收益就靠你了,下面来谈谈个人对于近期板块布局的看法:
1、逐步加大医药板块的持仓比例。对这个板块感兴趣的朋友可以先去翻看前面有篇专门写医药板块的帖子,其实很多道理我在那篇帖子里面已经说了,目前医药板块已经走出了趋势,所以后续每次调整都是分批上车的机会。加上现在国外疫情还在发酵,所以这个板块近期还会有炒作的行情。拉上时间周期去看,这个板块也具备一定的持续性和防御性,往往从哪里跌下去后面都会从哪里涨起来的,属于能够穿越牛熊的代表板块。
2、适当增加新能源汽车板块的持仓比重。上周五我对混合鸡做了一个减仓操作,目的还是想匀一点仓位出来加在这个板块。新能源汽车作为未来发展的大趋势,环境保护的需要和技术的进步会推动市场汽车更新换代加速。并且这个板块也是外资和机构重仓的板块,所以后续我打算增加一点这个板块的持仓比重。从技术上来说这个板块跟医药板块一样也是走出了中期趋势,所以在我看来非常值得配置。
3、继续埋伏军工板块和券商板块。军工板块和券商板块近期可以说是天怒人怨,人家白酒和医药都已经涨了十几二十个点,可是军工和券商还在地上趴着,很多朋友都已要抓狂想割肉了,很多大V也在劝散户远离,其实往往市场对某个板块持悲观情绪的时候恰恰代表这个板块离启动就不远了。这两个板块个人认为今年肯定还有1~2波行情,累计估计得有20%~40%点的收益,如果您有信心割肉之后能够在其他板块上赚这么多的收益,那我肯定不反对您割肉。如果您没把握的话,那我还是建议您继续埋伏等风来。
4、分批降低芯片半导体板块的持仓比例。半导体板块今年肯定还会热炒一波,但是能炒多高不好说,个人认为破前高应该问题不大。毕竟现在全球都是缺芯潮,加上国家对这个卡脖子的事情也很重视,所以加大投入是肯定的。问题是这个板块的持续性较差,如果一直拿着不动很多时候都是玩了一个寂寞。加上机构对这个板块的热情度也不高,因为机构投资追求的是长远的价值投资,加上科技的更新换代实在太快,所以大资金在同等情况下宁愿去炒白酒医药都不愿去炒科技就是这个原因。
5、适当配置白酒等大消费板块。白酒作为大消费的代表,尤其是高端白酒这些年还是高居机构和外资的持仓前茅。其核心原因还是白酒市场需求实在太旺盛了,而且白酒的特质是投入低风险低,保存期越久反而越值钱,没有库存压力。此外随着老百姓收入的提高,越来越多的家庭会对高端酒保持较高的热情。跟踪我帖子有半年以上的朋友应该记得我年初专门写过一篇关于白酒的帖子,里面详细介绍了白酒永远不会垮台的几个重要原因,有兴趣的朋友可以爬楼去看看。此外大消费板块也是穿越牛熊的代表板块,作为价值投资适当配置个人认为是非常有必要的。
6、确保优秀混合鸡长期持有不少于总仓位一半的比重。多数优秀混合鸡持仓都是抱团股,抱团股跟大盘指数是紧密结合的,当大盘指数上涨的时候,优秀的混合鸡往往都能大幅跑赢大盘指数。此外优秀的经理也会不时根据市场热点调仓换股,可以一定程度上帮助我们对冲板块鸡的风险。对于基金来说,板块鸡的收益主要靠做波段,而混合鸡要赚钱还是要坚持长期持有,这个是无数大佬验证的结论。如果朋友您主要是持有混合鸡,只要这个经理以往的业绩不差,那就耐心持有,对于短期波动不用管他,拉长周期看我相信一定能获得国家经济发展带给您的福利。
以上就是我今天给大家分享的主要内容,里面提到的板块仅代表个人观点,不构成您的投资建议。

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